• QDII

    获得国家外汇管理局批复的9.5亿美元QDII投资付汇额度

  • 2007

    首批获得信托公司受托境外理财业务资格(QDII)

  • 2009

    12月,发行中国境内第一单QDII信托产品

  • 2012

    11月,发行中国境内第一单集合类QDII信托产品,次年荣获上海市金融创新奖

  • 2015

    8月,首批成功发行人民币境外投资RQDII产品

  • 至今

    已累计发行逾50单境外投资信托产品,累计资产管理规模超过100亿元

  • 机构产品
  • 个人产品

1、我们可以为您提供的服务:

通道服务 – 发挥QDII/RQDII渠道作用帮助机构客户直接参与海外市场投资

投资策略 – 根据市场动态为机构客户提供资产配置建议,量身定做个性化投资策略

投顾尽调 – 寻找推介值得信赖的投资顾问,对产品表现、服务进行评估

市场信息 – 获得第一手境内外市场信息与机构客户分享

2、我们为您提供的产品类型:

  • 产品类型
  • 银行优先股杠杆投资

  • 债券定投

  • 债券组合投资

  • 境外基金/指数投资

  • 底层标的示例
  • 中国银行股息率6.75%

    工商银行股息率6%

    汇丰银行股息率6.38%

  • 银行授信客户/投资名单内

    客户在境外发行的债券

  • 中国企业发行的投资级/高收益债券

    海外机构发行的投资级债券

  • 跨资产资产配置指数/基金+结构化设计

  • 一般投资期限
  • 1-3年,到期滚动,期间可分红

  • 1-3年,到期滚动,期间可分红

  • 2-3年,期间可分红/赎回

  • 1-3年,期间可分红

  • 信托产品收益率
  • 约7%-10%

  • 视债券发行条款和杠杆比率而定

  • 约7%-10%

  • 90%-100%本金保障

    设计+10%-20%的

    向上收益空间

3、案例

基本结构:RQDII信托产品直接认购投行创设的结构化票据,票据内嵌杠杆,将名义本金放大1.5倍后进行债券投资。票据到期日,投行扣除杠杆融资成本后将收益返还票据认购人。票据设置有平仓线,当债券组合市值跌幅达到20%时,票据提前终止。
底层美元债组合平均年化收益率 4.37%
投资期限 2年
杠杆成本 2.96%
杠杆倍数 1:1.5
杠杆后美元收益率 6.485%
年化人民币远期收益 2.01%
杠杆后人民币收益 8.495%

注:以上为模拟测算,实际投资时以具体交易价格为准。

4、如需了解细节,请联系我们:

联系人:高静文

联系电话:86-21-23131255

邮件地址:gaojw@shanghaitrust.com

产品类别

中国企业境外高收益债投资产品

投资于中国企业海外发行的债券,获取稳健收益

外汇对冲锁定额外的汇兑收益

全球跨资产配置指数挂钩票据(非本金保障型)

多元化资产趋势追踪策略,分散投资风险

指数包括股票、固定收益和大宗商品资产

票据设置了多倍的参与率,收益放大,风险增加

优选港股组合挂钩结构化票据产品(部分本金保障型)

95%本金保障,同时获得参与股票上涨的机会

投资于优质蓝筹港股

全球跨资产配置指数挂钩票据(本金保障型)

100%本金保障,同时获得参与指数上涨的机会

结构原理:结合零息债券与看涨期权

美元房地产夹层融资产品

参与美国房地产市场,夹层融资兼具债与股的特性,收益稳健

大类资产指数ETF配置产品

结合宏观经济、经济周期、货币政策、财政政策等因素,配置大类资产

指数包括Blackrock发行的各地区、各资产类别iShare指数ETF

  • 开放式平台

    随着平台的发展与逐渐成熟,将引入其他合格产品提供商,丰富平台产品线,增加优质金融资产供应量。

  • 流动性支持

    上海信托通过上信赢通平台为部分产品的交易流通提供流动性支持。

  • 互联网基因

    秉承上信人“交互、平等、互助、共享”的互联网精神,实现线上金融资产交易服务与线下客户资源整合的完美结合。

  • 会员制管理

    严格的会员管理体系,确保所有交易对手均为合格的资产提供方或投资人,交易行为安全、私密、可靠。

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